최근 글로벌 증시에서 특정 테마 ETF들이 극명한 희비를 보이고 있습니다. 2025년 9월 29일부터 10월 10일까지 2주간 ETF 주간 수익률을 분석한 결과, 양자컴퓨팅 ETF는 23% 이상 급등한 반면 차이나 테마 ETF는 10%까지 폭락했습니다. 상위권은 미국 첨단기술 테마가, 하위권은 중국 관련 테마가 장악하며 시장의 뚜렷한 방향성을 보여주고 있는데요. 이번 글에서는 수익률 상위 7개와 하위 7개 ETF를 비교 분석하여 투자 인사이트를 제공해드리겠습니다.
ETF 주간 수익률 한눈에 보기
📈 수익률 상위 TOP7
| 순위 | ETF 종목명 | 수익률 | 주요 테마 |
|---|---|---|---|
| 1위 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | +23.42% | 양자컴퓨팅 |
| 2위 | ACE AI반도체포커스 | +21.20% | AI 반도체 |
| 3위 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | +20.32% | 양자컴퓨팅 |
| 4위 | PLUS 글로벌히토류&전략자원생산기업 | +19.43% | 희토류·전략자원 |
| 5위 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | +19.00% | 양자컴퓨팅 |
| 6위 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | +18.98% | 반도체 밸류체인 |
| 7위 | PLUS 글로벌HBM반도체 | +17.83% | HBM 반도체 |
📉 수익률 하위 TOP7
| 순위 | ETF 종목명 | 수익률 | 주요 테마 |
|---|---|---|---|
| 1위 | TIGER 차이나후먼노이드로봇 | -10.77% | 중국 로봇 |
| 2위 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | -9.50% | 중국 AI |
| 3위 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | -8.81% | 중국 빅테크 |
| 4위 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | -8.64% | 중국 로봇 |
| 5위 | RISE 차이나항생테크 | -8.00% | 중국 항공우주 |
| 6위 | KODEX 차이나테크TOP10 | -7.93% | 중국 기술주 |
| 7위 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | -7.86% | 중국 대형주 |
상위 7개 ETF는 모두 17% 이상의 수익률을 기록한 반면, 하위 7개는 모두 마이너스 수익률을 보이며 극명한 대조를 이루고 있습니다. 특히 주목할 점은 상위권은 미국 중심의 첨단기술 테마가, 하위권은 중국 관련 테마가 전부를 차지했다는 것입니다.
1. ETF 주간 수익률 TOP3 종목 분석
1-1. SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 (수익률 23.42%)
주간 수익률 1위를 차지한 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF는 23.42%라는 압도적인 수익률을 기록했습니다. 이 ETF는 미국 시장에 상장된 양자컴퓨팅 관련 기업들의 주식으로 구성되어 있으며, 최근 양자컴퓨팅 기술의 상용화 기대감이 커지면서 관련 기업들의 주가가 급등한 것이 주요 원인입니다.
양자컴퓨팅은 기존 컴퓨터로는 해결하기 어려운 복잡한 계산을 처리할 수 있는 차세대 기술로, 글로벌 빅테크 기업들이 앞다퉈 투자하고 있는 분야입니다. 특히 구글의 양자컴퓨팅 칩 개발 소식과 IBM의 양자컴퓨팅 로드맵 발표 등이 투자 심리를 자극하면서 관련 ETF의 수익률 상승을 이끌었습니다.
1-2. ACE AI반도체포커스 (수익률 21.20%)
2위를 차지한 ACE AI반도체포커스 ETF는 21.20%의 수익률을 기록했습니다. AI 반도체 시장의 폭발적 성장세가 지속되면서 관련 ETF도 강세를 보이고 있는데요. 특히 엔비디아를 비롯한 글로벌 AI 반도체 기업들의 실적 호조와 함께, 생성형 AI 수요 증가가 투자 매력을 높이고 있습니다.
AI 반도체는 ChatGPT와 같은 생성형 AI 서비스를 구동하는 핵심 부품으로, 향후 10년간 연평균 30% 이상의 성장이 예상되는 초고성장 산업입니다. 이러한 성장 전망이 투자자들의 적극적인 매수를 이끌어내면서 ETF 수익률 상승에 기여했습니다.
1-3. KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 (수익률 20.32%)
3위는 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 ETF가 20.32%의 수익률로 차지했습니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식을 채택하여 운용사가 직접 종목을 선별하고 비중을 조절하는 특징이 있습니다. 글로벌 양자컴퓨팅 기업들 중에서도 성장 가능성이 높은 기업을 집중 편입하여 높은 수익률을 달성한 것으로 분석됩니다.
양자컴퓨팅 관련 ETF가 TOP3 중 2개를 차지한 것은 최근 시장에서 양자컴퓨팅 테마가 얼마나 뜨거운 관심을 받고 있는지를 보여주는 지표입니다.
2. 4위~7위 주요 ETF 특징
2-1. PLUS 글로벌히토류&전략자원생산기업 (수익률 19.43%)
4위를 차지한 PLUS 글로벌히토류&전략자원생산기업 ETF는 19.43%의 수익률을 기록했습니다. 희토류는 전기차 배터리, 반도체, 디스플레이 등 첨단 산업에 필수적인 자원으로, 글로벌 공급망 재편 이슈와 함께 전략 자원으로서의 가치가 재조명받고 있습니다.
특히 미국과 중국 간 기술 패권 경쟁이 심화되면서 희토류 확보 경쟁이 치열해지고 있으며, 이는 관련 기업들의 주가 상승으로 이어지고 있습니다.
2-2. PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 (수익률 19.00%)
5위는 또 다른 양자컴퓨팅 ETF인 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10이 19.00%의 수익률로 차지했습니다. 1위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10과 유사한 구성을 가지고 있으나, 종목 비중과 리밸런싱 전략에서 차이를 보입니다.
2-3. UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 (수익률 18.98%)
6위 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 ETF는 18.98%의 수익률을 기록했습니다. SK하이닉스와 그 협력사를 중심으로 구성된 이 ETF는 최근 HBM(고대역폭 메모리) 시장에서의 SK하이닉스 독주가 수익률 상승을 이끌었습니다.
2-4. PLUS 글로벌HBM반도체 (수익률 17.83%)
7위는 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF가 17.83%의 수익률로 자리했습니다. HBM은 AI 반도체에 필수적인 고성능 메모리로, 생성형 AI 시대의 핵심 부품입니다. 글로벌 HBM 시장 규모가 급격히 확대되면서 관련 ETF도 높은 수익률을 달성했습니다.
3. 차이나 테마 ETF의 약세와 시장 의미
3-1. 차이나 관련 ETF 하락세 분석
주간 수익률 상위 종목들이 20%에 가까운 급등세를 보인 반면, 차이나 관련 ETF들은 일제히 하락세를 나타냈습니다. TIGER 차이나후먼노이드로봇 ETF는 -10.77%, PLUS 차이나AI테크TOP10은 -9.50%의 하락률을 기록했습니다.
이는 최근 중국 경제의 불확실성 증가와 미중 기술 패권 경쟁 심화, 그리고 중국 정부의 규제 강화 우려 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 특히 중국 정부의 AI 및 로봇 산업 규제 가능성이 제기되면서 투자 심리가 위축된 것으로 분석됩니다.
3-2. 투자자들의 전략 변화
차이나 테마 ETF의 약세는 글로벌 투자자들이 리스크가 낮은 미국 시장 중심의 테마 ETF로 자금을 이동시키고 있음을 보여줍니다. 양자컴퓨팅과 AI 반도체 같은 미국 주도 기술 테마가 상대적으로 안전하면서도 높은 성장성을 제공한다는 평가가 이러한 자금 이동을 가속화하고 있습니다.
4. ETF 투자 시 고려사항과 전략
4-1. 테마 ETF 투자의 장단점
테마 ETF는 특정 산업이나 기술에 집중 투자하는 상품으로, 해당 테마가 주목받을 때 높은 수익률을 기록할 수 있습니다. 이번 주간 수익률에서 보듯이 양자컴퓨팅이나 AI 반도체 같은 성장 테마는 단기간에 20% 이상의 수익을 낼 수 있는 매력이 있습니다.
하지만 테마 ETF는 변동성이 크고, 테마가 시장의 관심에서 벗어나면 급격한 하락을 경험할 수 있다는 리스크도 존재합니다. 따라서 본인의 투자 성향과 위험 감수 능력을 정확히 파악한 후 투자 결정을 내려야 합니다.
4-2. 분산 투자의 중요성
높은 수익률을 보인 ETF들에 투자하고 싶다면, 하나의 ETF에 집중하기보다는 여러 테마에 분산 투자하는 것이 리스크 관리에 유리합니다. 예를 들어 양자컴퓨팅 ETF와 AI 반도체 ETF에 분산 투자하면서, 일부는 안정적인 인덱스 ETF에 배분하는 전략을 고려할 수 있습니다.
4-3. 장기적 관점의 투자 접근
단기 수익률이 높다고 해서 무조건 매수하기보다는, 해당 테마의 장기 성장 가능성을 분석하는 것이 중요합니다. 양자컴퓨팅과 AI 반도체는 향후 10년 이상 지속될 메가트렌드로 평가받고 있어, 단기 변동성을 견디며 장기 투자한다면 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
마치며
2025년 10월 ETF 주간 수익률 분석 결과, 시장은 명확한 방향성을 보여주고 있습니다. 양자컴퓨팅과 AI 반도체를 중심으로 한 미국 첨단기술 테마 ETF들이 상위 7개를 독차지하며 17~23%의 수익률을 기록한 반면, 차이나 테마 ETF들은 하위 7개를 모두 차지하며 -7~-10%의 손실을 냈습니다.
이러한 극명한 대조는 글로벌 투자자들이 미중 기술 패권 경쟁에서 미국 중심의 첨단기술에 베팅하고 있음을 보여줍니다. 특히 양자컴퓨팅이라는 차세대 기술이 투자의 핵심 테마로 부상하면서, 관련 ETF가 폭발적인 수익률을 달성했습니다.
ETF 투자를 고려한다면 단기 수익률만 보고 판단하기보다는, 해당 테마의 장기 성장성과 지정학적 리스크를 함께 고려해야 합니다. 높은 수익률만큼 변동성도 크다는 점을 명심하고, 본인의 투자 성향에 맞는 분산 투자 전략을 수립하시기 바랍니다.
