2025년 9월 넷째주(9월 22일~26일) ETF 시장에서 새로운 투자 테마가 부상했습니다. PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업이 12.77%로 1위를 차지하며 원자력 및 희토류 관련 ETF들이 주목받았고, 양자컴퓨팅 ETF들도 상위권을 유지했습니다. 반면 바이오 관련 ETF들이 6% 안팎의 하락세를 보이며 섹터 로테이션이 뚜렷하게 나타났습니다.
1. 이번 주 ETF 수익률 상위 7종목 분석
| 순위 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|
| 1위 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | +12.77% |
| 2위 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | +10.92% |
| 3위 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | +10.49% |
| 4위 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | +8.76% |
| 5위 | RISE 팔라듐선물(H) | +8.03% |
| 6위 | HANARO 글로벌금재공기업 | +7.83% |
| 7위 | TIGER 차이나반도체FACTSET | +7.59% |
1-1. 회토륨 및 전략자원 ETF의 부상
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업이 12.77%로 1위를 차지하며 원자력 및 희토류 산업에 대한 관심이 급증했습니다. 회토륨은 차세대 원전 연료로 주목받으며, 글로벌 에너지 전환 정책과 맞물려 투자 수요가 증가하고 있습니다.
HANARO 글로벌금재공기업도 7.83%로 6위에 올라 전략 광물 전반에 대한 투자 심리가 개선되었음을 보여줍니다.
1-2. 양자컴퓨팅 ETF의 지속적 강세
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10(10.92%)과 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10(8.76%)이 각각 2, 4위를 유지하며 지난주에 이어 강세가 지속되고 있습니다. 양자컴퓨팅 기술의 실용화 기대감이 계속 투자 심리를 지지하고 있습니다.
1-3. 중국 관련 ETF의 반등
TIGER 차이나전기차레버리지(합성)(10.49%)와 TIGER 차이나반도체FACTSET(7.59%)이 상위권에 진입하며 중국 기술주에 대한 투자 심리가 회복되고 있습니다.
2. 이번 주 ETF 수익률 하위 7종목 분석
| 순위 | ETF명 | 종목코드 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1위 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 261070 | -6.48% |
| 2위 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 462900 | -6.36% |
| 3위 | TIGER 지주회사 | 307520 | -6.18% |
| 4위 | HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | -6.09% |
| 5위 | KODEX AI전력핵심설비 | 487240 | -5.67% |
| 6위 | HANARO 전력설비투자 | 491820 | -5.57% |
| 7위 | KODEX 중권 | 102970 | -5.29% |
2-1. 바이오 ETF의 전면 조정
TIGER 코스닥150바이오테크(-6.48%), KoAct 바이오헬스케어액티브(-6.36%), HANARO 바이오코리아액티브(-6.09%)가 하위권을 점령하며 바이오 섹터 전반의 조정세가 두드러졌습니다.
신약 개발 지연과 임상 실패 우려 등이 바이오주 전반의 약세로 이어졌으며, 투자 자금이 보다 확실한 성과를 보이는 원자력, 양자컴퓨팅 쪽으로 이동한 것으로 분석됩니다.
2-2. 전력설비 ETF의 동반 하락
KODEX AI전력핵심설비(-5.67%)와 HANARO 전력설비투자(-5.57%)도 하위권에 위치했습니다. 전력 인프라 투자에 대한 단기 기대감이 다소 꺾인 것으로 보입니다.
3. 투자 테마별 트렌드 분석
3-1. 전략자원에서 바이오로의 자금 이동
지난주 양자컴퓨팅 중심이었던 투자 테마가 이번 주는 회토륨과 전략자원으로 확대되었습니다. 이는 글로벌 공급망 재편과 에너지 안보 이슈가 투자 시장에 반영된 결과입니다.
3-2. 중국 기술주의 선별적 반등
중국 전기차와 반도체 관련 ETF가 상위권에 진입한 반면, 지난주 하락했던 중국 바이오는 여전히 부진을 면치 못하고 있어 중국 내에서도 섹터별 차별화가 진행되고 있습니다.
4. 회토륨 및 전략자원 ETF 투자 전략
4-1. 장기 투자 관점
회토륨과 희토류는 전기차, 풍력발전, 원자력 등 미래 에너지 산업의 핵심 소재입니다. 단기 변동성은 있지만 장기적 성장 스토리가 확실하므로 3-5년 장기 투자 관점에서 접근하는 것이 유리합니다.
4-2. 분할 매수 전략
12.77% 급등 후이므로 즉시 전량 투자보다는 목표 포지션의 30%를 먼저 투자하고, 5% 조정 시 추가 40%, 10% 조정 시 나머지 30%를 투자하는 단계적 접근을 권장합니다.
4-3. 포트폴리오 구성
공격형 투자자는 회토륨 ETF 10%, 양자컴퓨팅 ETF 15%, 중국 기술주 ETF 10%로 구성하고, 안정형 투자자는 회토륨 ETF 5%, 미국 대형주 ETF 30%, 채권 ETF 15%로 안정성을 확보하는 것이 좋습니다.
5. 바이오 ETF 대응 전략
5-1. 현재 상황 판단
6% 하락은 단기 조정으로 보이며, 바이오 산업의 장기 성장성은 여전히 유효합니다. 다만 개별 기업의 임상 결과에 따라 변동성이 클 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.
5-2. 저점 매수 기회
추가 5-10% 하락 시 분할 매수를 고려할 수 있으나, 전체 포트폴리오 대비 10% 이하로 비중을 제한하는 것이 안전합니다.
마치며
2025년 9월 넷째주 ETF 시장은 회토륨과 전략자원이라는 새로운 투자 테마의 부상을 보여줬습니다. 글로벌 에너지 안보와 공급망 재편이라는 거시적 흐름 속에서 전략 광물에 대한 관심이 높아지고 있으며, 양자컴퓨팅의 강세도 지속되고 있습니다.
성공적인 투자를 위해서는 단기 수익률보다는 각 섹터의 장기 성장성을 면밀히 검토하고, 적절한 분산 투자를 통해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 특히 회토륨과 같은 전략자원 ETF는 공급망 이슈와 정책 변화에 민감하므로 글로벌 뉴스를 지속적으로 모니터링하면서 투자에 임하시기 바랍니다.
